Hasil Investasi Reksa Dana Saham (17/1)

• Saham (17/1/2017) Reksa Dana Nilai Hasil Investasi   Aktiva Bersih 1 Hari 30 Hari 1 Tahun Riil 1 Tahun Aberdeen Indonesia Equity Fund 1.797,69 (0,68) (0,74) 14,83 10,91 Ashmore Dana Ekuitas Nusantara 1.349,26 (0,01) 0,61 14,66 12,39 Ashmore Dana Progresif Nusantara 1.485,07 (0,02) (0,15) 19,72 17,35 Ashmore Dana USD Equity Nusantara 1,0641 (0,23) 0,52 19,63 14,94 Avrist Equity Amar Syariah 929,41 0,08 (1,79) 9,16 7,00 Avrist Equity Cross Sectoral 741,68 (0,06) (1,37) 7,42 5,29 Axa Citradinamis 4.716,73 (0,02) 0,48 10,85 9,48 AXA Maestrosaham 1.213,52 (0,03) 0,57 13,38 8,94 Batavia Dana Saham 52.131,20 0,11 0,67 10,50 8,32 Batavia Dana Saham Optimal 2.552,28 0,20 0,62 10,43 6,08 Batavia Dana Saham Syariah 1.908,81 0,56 1,11 14,51 12,24 BNI-AM Dana Berkembang 2.333,96 (0,05) 0,88 9,74 8,66 BNP Paribas  Infrastruktur Plus 2.768,45 0,00 0,62 11,85 8,29 Bnp Paribas Astro 0,8655 (0,30) 1,25 8,47 4,26 BNP Paribas Cakra Syariah USD (16/1) 1,0043 0,00 0,88 0,00 0,00 Bnp Paribas Inspira 1.390,32 (0,02) 0,78 13,42 8,97 Bnp Paribas Maxi Saham 1.803,54 (0,07) 1,07 11,35 8,06 Bnp Paribas Pesona 25.223,18 (0,14) 1,32 9,97 6,47 BNP Paribas Pesona Syariah 2.484,74 0,18 1,50 15,29 11,88 BNP Paribas Solaris 1.986,90 (0,26) 0,29 12,02 7,63 Bnp Paribas Star 1.362,72 (0,04) 0,31 9,20 3,90 Cimb Principal Equity Aggressive 3.220,09 0,27 0,95 13,89 11,36 CIMB Principal Islamic Asia Pacifik Equity Syariah USD (16/1) 0,953528 0,00 2,97 0,00 0,00 CIMB-Principal Indo Domestic Equity Fund 897,99 0,15 0,77 9,51 5,21 Cipta Syariah Equity 2.098,47 0,15 (0,09) 12,36 9,05 Dana Ekuitas Andalan 4.565,10 0,03 0,24 13,01 (0,28) Dana Ekuitas Prima 4.579,98 0,06 (0,09) 12,67 9,89 Dana Pratama Ekuitas 8.823,38 0,09 0,56 8,26 6,64 Danareksa Mawar 8.719,06 (0,09) (0,31) 11,12 9,47 Danareksa Mawar Ekuitas Plus 960,63 (0,10) (0,77) 9,02 9,02 Danareksa Mawar Fokus10 1.438,01 (0,11) (0,94) 11,27 5,87 Danareksa Mawar Komoditas 10 732,05 (0,11) (0,43) 13,95 8,41 Danareksa Mawar Konsumer 10 1.700,06 (0,09) (0,50) 9,86 4,52 Danareksa Mawar Rotasi Sektor Strategis 1.257,71 (0,10) (0,82) 13,93 11,68 Danareksa Syariah Saham 950,79 (0,25) (2,07) 9,89 5,62 Eastspring Investments Alpha Navigator 1.227,70 (0,03) 1,51 13,24 10,47 Eastspring Investments Value Discovery 1.091,40 0,02 0,57 17,83 12,11 Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD (16/1) 0,964128 0,00 1,34 0,00 0,00 First State Dividend Yield Fund 4.176,82 (0,03) 0,28 7,43 3,22 First State Indoequity High Conviction Fund 1.167,30 (0,12) 0,60 8,51 4,26 First State Indoequity Opportunities Fund – USD 0,9035 (0,20) 0,74 13,42 8,97 First State IndoEquity Peka Fund 1.714,93 0,01 0,29 9,07 4,79 First State Indoequity Value Select Fund 1.408,19 (0,02) (0,64) 7,44 3,23 Fs Indoequity Sectoral Fund 5.256,24 (0,02) 0,22 8,06 3,82 GAP Equity Focus Fund (16/1) 995,14 0,00 7,29 6,15 0,00 GAP Equity Fund (16/1) 1.184,82 0,00 (0,40) 0,00 6,34 GAP Value Fund (16/1) 700,31 0,00 (27,14) 0,00 (2,59) HPAM Investa Ekuitas Strategis 1.081,79 0,93 2,84 0,00 0,00 HPAM Syariah Ekuitas 1.077,43 0,48 0,21 25,41 21,72 HPAM Ultima Ekuitas I 2.348,63 0,90 4,37 27,21 23,47 I AM Equity Fund   993,89 (0,15) (2,61) 19,39 17,61 Lautandhana Equity Plus (16/1) 1.059,28 0,00 0,80 9,84 14,25 Lautandhana Equity Progresif 1.050,59 (0,11) 0,31 11,59 9,93 Lautandhana Saham Lestari 1.088,90 (0,03) 0,15 13,26 11,58 Lautandhana Saham Mahadi (16/1) 1.233,15 0,00 1,02 14,29 14,07 Lautandhana Saham Syariah 1.013,44 0,08 0,29 10,59 8,94 Lautandhana Value Fund (16/1) 1.198,95 0,00 (0,41) 10,28 12,17 Mandiri Asa Sejahtera (24/10) 838,72 0,00 0,00 0,00 0,00 Mandiri Dynamic Equity 788,95 (0,14) (1,52) (11,31) (19,75) Mandiri Global Sharia Equity Dollar (16/1) 0,991826 0,00 1,33 0,00 0,00 Mandiri Investa Atraktif 4.130,98 (0,06) 0,23 10,33 9,09 Mandiri Investa Atraktif Syariah 1.270,55 0,10 (0,91) 13,42 10,90 Mandiri Investa Cerdas Bangsa 2.408,22 0,13 (1,01) 12,97 10,46 Mandiri Investa Ekuitas Dinamis 987,26 0,36 (2,13) 1,27 (0,74) Mandiri Investa Ekuitas Syariah 1.158,72 0,15 (0,98) 12,45 10,23 Mandiri Investa Equity ASEAN 5 Plus 1.203,02 0,13 (0,31) 7,01 4,89 Mandiri Investa Equity Dynamo Factor 1.162,34 0,07 (1,24) 6,42 3,29 Mandiri Investa Equity Movement 996,85 0,08 (1,15) 6,67 4,56 Mandiri Saham Ataraktif 1.294,59 (0,05) 0,58 13,41 11,16 Mandiri Saham Utama 1.010,69 0,01 0,00 0,00 0,00 Manulife Dana Saham 11.293,63 (0,01) 0,01 10,52 6,19 Manulife Dana Saham Utama 1.163,76 (0,02) (0,58) 14,18 9,71 Manulife Greater Indonesia Fund 1,0750 (0,07) (0,74) 18,93 14,27 Manulife Institutional Equity Fund 1.200,88 0,09 (0,77) 15,08 10,57 Manulife Saham Andalan 1.834,34 0,09 (1,03) 14,39 12,98 Manulife Saham Smc Plus 789,97 0,24 (1,80) 10,56 6,22 Manulife Saham Strategi Unggulan 900,28 0,22 (0,35) 3,04 (1,96) Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS 1,0872 0,22 1,88 0,00 0,00 Manulife Syariah Sektoral Amanah 3.747,52 0,04 (1,35) 15,32 13,60 Maybank Asiapac Equity Syariah USD (15/6) 0,9999 0,00 0,00 0,00 0,00 Maybank Dana Ekuitas 3.248,18 0,12 0,84 11,05 11,05 Maybank Syariah Equity Fund 1.130,81 0,20 0,01 13,06 10,82 Mega Asset Maxima 925,03 (0,09) 0,02 10,72 5,34 MNC Dana Ekuitas 3.887,90 (0,36) 0,56 19,29 12,92 MNC Dana Syariah Ekuitas 1.017,39 (0,10) 0,51 13,82 7,74 Nikko Indonesia Equity Fund   1.351,53 0,02 0,89 16,83 12,25 Nikko Saham Pembangunan Indonesia 975,94 (0,21) (0,61) 0,00 0,00 OSO Andalas (16/1) 867,40 0,00   (0,61) (6,87) OSO Syariah Equity Fund (16/1) 980,31 0,00 3,55 0,00 0,00 Pacific Equity Growth Fund III 861,25 (1,18) (5,40) 0,00 0,00 Pacific Equity Growth Fund IV 964,39 (1,22) (5,24) 0,00 0,00 Panin Dana Infrastruktur Bertumbuh 1.105,75 (0,21) 0,92 0,00 0,00 Panin Dana Maksima 69.808,91 (0,01) 0,77 12,77 10,54 Panin Dana Prima 3.217,22 0,12 1,45 13,57 8,11 Panin Dana Syariah Saham 1.128,37 0,07 (0,55) 12,24 10,02 Panin Dana Teladan 1.252,38 (0,24) 0,95 28,05 28,05 Panin Dana Ultima   1.022,95 (0,05) 0,23 2,90 (2,05) PG Saham Dinamis 1.233,76 0,78 1,72 19,20 16,84 Phillip Equity Extra (16/1) 966,39 0,00 (0,12) 0,00 0,00 Phillip Prime Equity 692,50 (0,66) (5,85) (15,17) (19,31) Pinnacle Strategic Equity Fund 1.277,92 (0,00) 0,73 29,98 23,60 Pratama Dana Dinamis Saham 991,87 0,10 0,41 9,13 6,97 Pratama Dana Investasi Saham 812,31 0,06 (2,77) 1,45 (0,58) Pratama Dana Maksimum Saham 901,70 0,02 0,42 8,24 6,10 Pratama Dana Optimum Saham 885,03 (0,00) 0,29 8,21 6,07 Pratama Dana Prestasi Saham 1.100,86 0,03 0,58 8,18 6,04 Pratama Dana Prima Saham 819,66 0,11 0,24 6,97 4,85 Pratama Dana Saham Unggulan 666,07 (0,20) 0,29 0,00 0,00 Pratama Dana Ultima Saham 1.003,22 0,07 0,64 8,01 5,87 Pratama Investa Mandiri Saham 790,40 0,12 0,27 8,27 6,12 Pratama Saham 5.710,27 0,03 0,55 9,37 7,20 Pratama Syariah 950,56 0,03 0,71 8,62 6,47 Premier Ekuitas Makro Plus 1.044,01 (0,11) 0,52 5,15 3,07 Prospera Dana Berkembang 1.015,92 (0,87) (8,09) 5,76 1,61 RD Asanusa Enhanced Strategy Fund 1.150,70 0,01 1,77 18,13 14,62 RD Bahana Dana Prima 14.615,21 (0,02) 0,23 12,99 9,65 RD Bahana Primavera 99 1.072,70 0,03 1,01 13,10 11,97 RD Bahana Trailblazer Fund 929,73 0,05 (0,06) 11,89 8,03 RD Bahana USD Global Sharia Equities (16/1) 1,032431 0,00 1,33 0,00 0,00 RD CIMB Principal Smart Equtity Fund 1.002,63 0,15 0,96 15,10 10,59 RD Cimbprincipal Islamic Equity Growth Syariah 1.483,07 0,23 (0,02) 10,95 10,95 RD Cipta Beta Equity 854,05 (0,05) 0,63 6,16 6,16 RD Cipta GTWS Equity 1.055,34 0,40 5,15 0,00 0,00 RD Cipta Ovo Ekuitas 989,07 0,09 0,48 13,17 13,17 RD EMCO Growth Fund 965,72 (0,03) (0,33) (4,59) (4,59) RD EMCO Mantap 5.831,17 (0,18) (1,32) 10,05 7,36 RD Mega Asset Greater Infrastructure 1.191,35 (0,06) 0,35 4,55 (0,53) RD Mega Dana Capital Growth 1.001,95 (0,12) 0,65 12,02 6,58 RD Millenium Berkembang 412,32 (0,75) (5,24) (49,58) (49,58) RD Millenium Equity 1.413,22 (1,13) (4,02) (45,33) (45,33) RD Millenium MCM Equity Sektoral 1.482,83 (0,34) (9,65) 0,00 0,00 RD Pratama Equity 2.164,17 0,07 0,55 9,50 7,88 RD Quant Investa Saham 867,86 (0,05) (1,06) 3,56 (0,99) RD RHB TM Indo Asia Equity Fund 988,56 (0,01) 0,00 0,00 0,00 RD Simas Saham Andalan 865,99 (0,30) (2,81) 0,00 0,00 RD Simas Saham Bertumbuh 1.133,78 (0,03) 0,24 12,98 12,98 RD Simas Saham Maksima 952,30 (0,03) 0,27 0,00 0,00 RD Simas Saham Ultima 1.118,89 (0,39) (3,71) 0,00 0,00 RD Simas Saham Unggulan 1.406,48 0,03 (0,01) 18,28 18,28 RD Syailendra Equity Platinum Fund 894,51 (0,03) 0,21 0,00 0,00 RD Syariah Aberdeen Syariah Asia Pacific Equity USD Fund (16/1) 1,0160 0,00 3,66 0,00 0,00 RD Syariah Bahana Icon Syariah 970,99 0,35 (0,72) 12,64 9,33 RD Syariah Prospera Syariah Saham 795,90 (1,18) (16,31) 0,00 0,00 RD Trimegah Bhakti Bangsa 1.171,15 (0,08) (0,06) 15,96 11,97 Reksa Dana Bnp Paribas Ekuitas 17.361,40 (0,13) 1,04 5,71 1,61 Reksa Dana Cipta Prima 1.188,10 0,14 1,02 15,09 15,09 Reksa Dana Prospera Bijak 793,74 (0,30) 0,02 11,10 6,75 Reksa Dana Prospera Bumn Growth Fund 1.083,63 (0,10) 0,45 15,35 10,83 Reksa Dana Rhb Alpha Sector Rotation 1.578,81 (0,03) 0,97 12,43 8,02 Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus 29.402,34 (0,01) 0,73 12,80 10,04 Reksadana Saham MCM Syariah 649,18 0,37 (12,35) 0,00 0,00 Reliance Dana Saham 1.114,07 (0,12) 0,81 0,00 0,00 Rencana Cerdas 13.557,45 0,10 0,43 15,05 11,67 RHB Prime Equity Fund 1.178,06 (0,02) 0,94 12,91 8,49 Sam Indonesian Equity Fund 2.486,98 0,61 5,08 47,44 45,98 Sam Sharia Equity Fund 1.174,57 (0,29) (3,78) 11,70 11,70 Schroder 90 Plus Equity Fund 1.924,33 (0,00) 0,57 11,65 8,36 Schroder Dana Istimewa 6.788,37 0,06 0,20 10,62 9,52 Schroder Dana Prestasi 34.974,38 0,03 0,56 13,03 9,71 Schroder Dana Prestasi Dinamis 1.449,39 (0,05) 0,64 13,64 7,02 Schroder Dana Prestasi Prima 1.167,43 0,04 0,76 14,68 10,18 Schroder Indo Equity Fund 2.246,50 (0,01) 0,92 13,32 2,53 Sequis Equity Indonesia 928,58 0,03 (0,25) 0,00 0,00 Sequis Equity Maxima 906,09 0,19 0,25 0,00 0,00 Simas Danamas Saham 1.711,52 (0,05) 1,50 16,34 16,34 Sucorinvest Saham Dinamis (16/1) 877,14 0,00 (2,75) 747,67 12,55 Syailendra Equity Opportunity Fund 3.232,28 0,15 0,11 14,20 10,81 TRAM ASA Equity 1.088,80 (0,17) 0,38 12,34 10,09 TRAM Consumption Plus 1.505,41 0,08 0,95 14,05 11,77 TRAM Infrastructure Plus 1.194,80 (0,02) 0,62 12,51 10,26 TRIM Kapital 8.603,40 0,06 0,23 9,58 5,80 TRIM Kapital Plus 2.966,14 0,01 0,78 15,73 11,74 Trim Syariah Saham 1.633,24 0,16 0,13 15,42 15,42

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *